前回の記事では、カジノ運営がなぜ？儲かるのかについて解説をしました。※カジノ運営が儲かる記事はこちら
FXで勝つには「大数の法則※外部リンク」が必要不可欠であったことは、ご理解頂けたでしょうか。
「FXで勝てない人の特徴の1つ」に、どうしても目先の勝敗にこだわってしまうことがあると思います。
しかし、継続的に利益を上げる（常勝トレーダー）には、より多くの取引（エントリー）をすることが、安定した利益を得る方法だという事も、しっかり頭には入れておいた方が良いでしょう。
そして、今回は大数の法則と、とても密接な関係にある「リスク・リワード」につてい簡単に解説をしたいと思います。
結論から言いますが、大数の法則とリスクリワードを制する者はFX相場を制するのです。
勝てないトレーダーはどうしても「勝てる手法」に、意識が向いてしまうのですが、その行為こそが自殺行為です。
これから先、真剣に相場の世界に向き合っていくとお考えなら、一旦ここでリセットしてみては如何でしょうか。
くどいかも知れませんが、本題に入る前に必ず「大数の法則に関する記事」は目を通しておいてください。
それでは本題に入っていきたいと思います。
リスク・リワードってそもそもなに？
FXを始めたばかりの方は、リスク・リワードと言う言葉をご存知ないかも知れませんので、先に簡単に例をあげながら解説をしておきます。
リスク ＝ risk：危険。不利になる。
リワード ＝ reward：報酬。謝礼金。
言葉の意味は深く考える必要もないので、損益：利益の比率だと覚えるのが良いかも知れません。
では簡単な例を考えてみます。
例１） 損切を５pips 利確を５pips とした場合のリスク・リワードは １：１ となります。
例２） 損切を５pips 利確を１０pips とした場合のリスク・リワードは １：２となります。
例３） 損切を１０pips 利確を５pips とした場合のリスク・リワードは ２：１となります。
このように表現されるのですが、例２）のリスク・リワードで取引をした場合は、利益の方が多いので理想的だと言えます。
逆に、例３）のリスク・リワードの場合は、損益の方が多いので、もし勝率が５０％の取引だとすると、エントリーするたびに資金を減らしてしまう事になります。
この様に、リスク・リワードとは損益と利益の比率を表すために使用する言葉なのです。
勝率とリスク・リワードの関係
リスク・リワードの言葉の意味はご理解頂けたかと思いますので、ここからは「勝率を考慮した」具体的な考え方について解説をしたいと思います。
先ほどの３つの例に、勝率を加えた計算をしてみたいと思います。
例１）
リスク・リワードを １：１ 勝率が５５％の手法だとします。※1pips=100円の損益で計算。
※リスク：リワード１００円：１００円と置き換えて考えるとわかりやすいです。
・この取引を１０回行うと、１０回のエントリーで５．５回の勝ちと４．５回の負けとなります。
・計算 勝率【5.5回の勝ち】 × １００円 ＝ ５５０円の利益。
【4.5回の負け】 × １００円 ＝ ４５０円の損益。
・損益計算（利益ー損益） ５５０円 ー ４５０円 ＝ +１００円
・例１）の場合、１０回の取引で１００円の期待値（※期待値の記事はこちら）があると言えます。
例２）
リスク・リワードを １：２ 勝率が５５％の手法だとします。※1pips=100円の損益で計算。
・この取引を１０回行うと、１０回のエントリーで５．５回の勝ちと４．５回の負けとなります。
・計算 勝率【5.5回の勝ち】 × ２００円 ＝ １，１００円の利益。
【4.5回の負け】 × １００円 ＝ ４５０円の損益。
・損益計算（利益ー損益） １，１００円 ー ４５０円 ＝ +６５０円
・例２）の場合、１０回の取引で６５０円の期待値があると言えます。
例３）
リスク・リワードを ２：１ 勝率が５５％の手法だとします。※1pips=100円の損益で計算。
・この取引を１０回行うと、１０回のエントリーで５．５回の勝ちと４．５回の負けとなります。
・計算 勝率【5.5回の勝ち】 × １００円 ＝ ５５０円の利益。
【4.5回の負け】 × ２００円 ＝ ９００円の損益。
・損益計算（利益ー損益） ５５０円 ー ９００円 ＝ ー３５０円
・例３）の場合、１０回の取引でマイナスー３５０円の期待値になってしまいました。
★ではこれら３つ例のエントリー条件を整理します。
・勝率は３つの例とも、５５％で同じ。
・１pips あたありの損益も １００円なので同じ。
・リスク・リワードだけがそれぞれ違う。
いずれの取引もリスク・リワード以外の条件は同じと言う事になります。
ここで分かる事は、勝率が同じ手法であっても、リスク・リワードが違うだけで得られる利益に大きな差が出るという事です。
例２）の取引きを継続しておこなうトレーダーと、例３）の取引を継続しておこなうトレーダーの二人が居たとします。
彼らが１０回の取引をおこなうたび、両者には１，０００円づつの収益差が生まれるのです。
例２） +６５０円 ⇦ この差額が１，０００円 ⇨ 例３） ー３５０円
この事から学べる事
①リスク：リワードの比率が変わると、得られる収益に差が出る。
②リスクの値が、リワードよりも高いと損が増える。
③勝率が良い事と利益は直結していない。
これらの事が言えますが、③についてはもう少しだけ例をあげてみようと思います。
勝率が悪くても【リワード】が高ければ利益はだせる
ここからは、それぞれ次の条件で計算してみようと思います。
※1pips=100円の損益で計算。取引回数を１０回とします。
例１）
勝率は４０％ リスク・リワード １：２
・計算 勝率【４．０回の勝ち】 × ２００円 ＝ ８００円の利益。
【６．０回の負け】 × １００円 ＝ ６００円の損益。
・損益計算（利益ー損益） ８００円 ー ６００円 ＝ +２００円
例２）
勝率は３０％ リスク・リワード １：３
・計算 勝率【３．０回の勝ち】 × ３００円 ＝ ９００円の利益。
【７．０回の負け】 × １００円 ＝ ７００円の損益。
・損益計算（利益ー損益） ９００円 ー ７００円 ＝ +２００円
例３）
勝率７０％ リスク・リワード ３：１
・計算 勝率【７．０回の勝ち】 × １００円 ＝ ７００円の利益。
【３．０回の負け】 × ３００円 ＝ ９００円の損益。
・損益計算（利益ー損益） ７００円 ー ９００円 ＝ ー２００円
と、この様な結果になりました。
この様に、勝率が悪くても利益は多少残せますが、勝率が高くても利益は出ない事が分ります。
ここから学べる事
①勝率が高いから「勝てる」は嘘（うそ）。
②勝率が低くても「リワード」が高ければ利益が出る。
という事になります。
ただ、大事な事を一つだけ。
【重要】勝率が高い手法で、且つ、リワードを高く取れる手法もあります。勝率とリスク・リワードのバランスをが重要だという事です。
まとめ
今回は、リスク・リワードがいかに重要であるかを解説致しました。
しかし、これだけを知っていてもFXでは勝てません。
リスク・リワード、期待値、プロスペクト理論、など、いくつかの考え方を駆使し、マイルールを作る事が常勝トレーダーへの第一歩ではないかと思います。
最後に、勝率ばかりにこだわっていると、大事なものを見失いますので、これを機会に勝てていない人はトレード方法を見直してみては如何でしょうか。
【お問い合わせ】
【資金管理について】
【過去の関連記事】
コメント